交易所:obh三大地位进一步巩固，okex访问量上升幅度居首位_okex

交易所:obh三大地位进一步巩固，okex访问量上升幅度居首位。

比特币减半行情让行业迎来了短暂的狂欢，经历了没有暴跌或暴涨的减半平安之夜，员工们继续关注矿山池和计算能力，这两天，全国人民都在寻找新晋Top10路边矿山池的主人。

矿业的热闹程度超过了交易所的课程，当然三大所的矿池业务也进入了Top。截止到5月13日，OKExpool、HuobiPool和Binancepool分别排在9、10、11位。除了热闹的矿业，在最近的一半行情下，各交易所的专业实力如何，交易所结构有什么新动向？

PAData通过分析最近各交易所的用户规模、现货交易量、期货和期权持有量、平台货币涨幅，观察各交易所的金融业务现状。分析显示，Binance仍在现货交易方面保持领先地位，OKEx自今年以来在期货、平台货币和用户规模方面实现了巨大增长。总的来说，交易所课程中头部交易所的优势明显，更加坚固。

4月交易所流量普遍下滑，仅OKEx流量暴增238%

交易所网页端和手机端的访问量可视为衡量交易所潜在用户规模的指标之一，访问量越高，潜在用户规模越大。

据SimilarWeb统计，OKEx、Binance、Huobi、Coinbase、BitMEX、Kraken、Bitfinex这7个交易所4月份总访问量最高的是Binance和Coinbase，OKEx和BitMEX也超过了500万次。

从环比增长情况来看，OKEx是统计范围内唯一实现访问量增长的交易所，4月份环比激增238.30%。同期访问量下降最多的交易所是BitMEX，比上个月下降了40.46%。另外，Kraken、Bitfinex和Huobi的流量也比去年下降了10%以上。

从流量来源和占有率可以观察交易所的全球化过程，最大流量来源地的流量贡献率越高，交易所越依赖于某个单一市场，相反最大流量来源地的流量贡献率越低，交易所的潜在用户就越分散。

7家交易所Coinbase和Huobi对单一市场的依赖度高，Huobi流量中来自中国的流量达到44.76%，Coinbase流量中来自美国的流量达到43.46%。但不排除这是因为这些交易所在其他地区使用特定域名。另外，Binance、Bitfinex、BitMex、OKEx对单一市场的流量依赖度不足15%，潜在用户分散。

OBH三大所现货交易量保持领先。

现货交易是交易所的核心业务和基础业务。据CoinGecko统计，截至5月11日，Binance、OKEx、Huobi、Coinbase、Kraken是24小时现货名义交易量最高的5家交易所。其中，Binance、OKEx和Huobi三大交易所的单日现货名义交易量均突破10亿美元，Binance以23亿美元的日交易量居首位。

目前的现货交易仍以BTC为绝对主导，各交易所最大的BTC交易对(BTC/USDT或BTC/USD)的交易量占一天总交易量的35%以上。其中Binance是BTC现货交易量最高的交易所，但与OKEx在BTC交易量上的差距小于总交易的差距，这意味着OKEx上BTC交易的权重更高。BTC交易额的比例也证明了这一点，OKEx上BTC/USDT交易对象的日交易量达到55.05%，是所有交易所中最高的家庭。这也证明了Binance以非主流货币市场为中心，创业早的OKEx以主流货币市场为中心。

对于交易所来说，掌握头部主流资产相当于把握整个市场，主力BTC交易对的盘口流动性是交易所流动性的风向标。点差(Spread)是衡量流动性的另一个重要指标，点差越小，中介可能越高，交易成本越低，流动性越好。从积分差异来看，5个交易所的主力BTC交易的积分差异很小，OKEx和Kraken相比较小，只有0.10%，这在一定程度上2家交易所的主力BTC交易对盘口的流动性更好。

交易深度是指订单薄中均衡价格上下N%范围内可交易的量，是衡量流量的另一个重要指标。在同一范围内，深度越深，可承受的交易量越大，流动性越好。从CoinGekco统计的±2%深度来看，Kraken上主力BTC交易对的深度最深，下降2%的深度超过300万美元，-2%的深度超过250万美元，Binance和OKEx的深度紧随其后。另外，从±2%的深度差额来看，OKEx上的主力BTC交易对±2%的深度接近100万美元，是统计范围内上下深度最均衡的市场。

OKEx期货的持仓量超过BitMEX居首位。

以期货为主要产品的数字货币金融衍生品已被交易所视为最重要的增量业务。在过去一年多的时间里，期货实现了巨大的发展。BitMEX和OKEx作为早期涉猎期货业务的交易所，其持仓量始终保持在市场前两位。

从持仓量来看，截至5月11日，OKEx期货持仓量已达7.41亿美元，BitMEX期货持仓量已达6.25亿美元，OKEx已超越BitMEX成为全球持仓量最大的期货市场。事实上，据Skew统计，自今年4月12日以来，OKEx的期货头寸超过了BitMEX，成为世界上最大的期货市场。除此之外，期货持仓量大的市场还有CME、Huobi和Binance，其持仓量超过2亿美元。

今年以来，不仅持仓量上升，期货交易量也屡创新高。截至5月11日，Huobi期货单日成交量达86亿美元，OKEx和Binance也达70亿美元，CME最低，仅9.14亿美元。Binance、OKEx和Huobi三大交易所不仅在现货交易中领先，在期货市场上也有很大的优势。

从OKEx、BitMEX和Huobi三大市场的短期期期货基础差异来看，三大市场呈现短期现货价格低于期货价格的倾向，其中BitMEX上至6月20日的Basis为-0.62，OKEx为-2.8。

这反映了期货投资者对短期BTC价格乐观，期货市场现在很多人都很强。据PAdata以前的统计，到3月30日为止，短期和中期的基础差距都是正确的，当时的期货市场还是虚的主导，但投资者对半价行情的乐观期待扭转了期货的局面。

OKB今年上升了94.66%，LEO变动最小。

平台货币是各交易所竞争的重要方面，其价值被认为是衡量交易所经营能力的重要参考指标之一。根据PAData对今年第一季度的市场观察，平台货币成为今年以来除了减半行情以外上涨最好的板块。市场价格TOP30的平台货币共4个，BNB、LEO、OKB、HT，其中OKB今年市场价格最大。

据CoinMarketCap数据显示，截至5月13日，BNB的市场价格约为25.10亿美元，LEO的市场价格也超过了11亿美元。OKB的市场价格约为3.06亿美元，值得注意的是，到统计日为止，OKB今年货币价格上涨幅度达到94.66%，在所有平台货币中最高。

据统计，从1月1日到5月13日，OKB从2.62美元上升到5.10美元，上升幅度达到94.66%。另外，其他4个平台货币的同期上升幅度不超过40%，HT上升38.36%，LEO上升36.59%，GT上升29.43%，BNB上升幅度最低为17.90%。

从平台货币的趋势来看，5个平台货币的上涨和下跌整体基本一致，平台货币没有出现独立行情。但是，从趋势的强度来看，市场价格最大的BNB上涨和下跌都更加激烈。例如，1月和4月上升时，BNB上升的倾斜率明显高于其他平台货币，3月和5月下降时，倾斜率也高于其他平台货币，3月的最大下降幅度达到了213%左右。

各平台币今年的平均日波动率也从侧面证实了这一点。

据统计，今年以来，BNB的日均波动率中位数约为6.06%，是所有平台货币中最高的，其次是GT，约为5.48%。HT和OKB略低，分别为5.05%和5.28%。仅LEO波动率最低，约为2.82%，但从PAData对市场价格TOP30的数字货币追踪分析来看，LEO波动率一直处于下位，这可能与LEO的经济模式有关。波动率越低，金融资产价格波动越缓慢，资产收益率的确定性就越强，相反，波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强。

期权市场规模还很小，Deribit和OKEx是主力市场。

今年，许多交易所开始发展期权市场，Deribit、OKEx、JEX、CME等交易所发售多种期权产品，目标以比特币合同为主。但是，与期货市场相比，期权市场规模还很小，据Skew统计，到5月11日为止，期权持有量前5位的交易所，Deribit、OKEx、LedgerX、Bakt和CME的总持有量不足10亿美元，相当于OKEx和Binance的期货持有量。

而且目前期权市场表现出高度垄断特征。Deribit的持仓量约为8.03亿美元，占前5位总持仓量的85%。OKEx、LedgerX和CME的持仓量均不足1亿美元，其中OKEx仅次于Deribit的期权市场，其持仓量约为6200万美元。

从交易量来看，除Bakt外(统计当天Skew未收录Bakt的交易量)，Deribit是交易量最高的市场，截至5月11日，其交易量约为3.2亿美元，OKEx紧随其后，交易量约为3500万美元。另外两个交易所，LedgerX和CME的交易量分别约为100万美元和1700万美元，远低于Deribit和OKEx。

在Deribit和OKEx两大主力比特币期权市场中，目前看跌期权的买卖总额高于看涨期权的买卖总额。交易额最高的是销售下跌期权，其交易额约为851.1个BTC，占统计当天总交易额的40%左右，其次购买下跌期权，交易额约为30%左右。

但是，与主力市场的交易方向不同，投资者对中远期比特币价格的动向比较乐观。到5月20日为止，市场认为比特币突破10000门的可能性只有21%，但从中长期来看，比特币突破10000美元的可能性提高到30%(9月20日)和29.6%(12月20日)。而且从长远来看，市场认为比特币价格突破12000美元的可能性高于20%。

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